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Senior Analyst Peng Cheng
2024-04-18 16:45:00
【晚盘】经济保持扩张 降息或是奢望
黄金方面：隔夜黄金继续保持震荡调整走势，上涨或下跌皆无太强的动能，打破当前的走势格局尚需外力。美联储最新的经济状况褐皮书出炉，美国经济持续向好，美联储短期内开始降息或是奢望。
波士顿联储编制的最新经济状况褐皮书显示，2月下旬以来美国整体经济活动略有扩张，12个地区中有10个地区的经济保持适度增长，高于前期的8个，而其他2个地区的活动没有变化。略有不足的就是居民消费支出几乎没有增长，但整体上美联储对经济前景持谨慎乐观的态度。
物价水平略有上涨，与上次报告大致相同，8个地区的工资薪资也保持适度增速，根据数据，美联储降息的压力并不大，鲍威尔只是透露不会继续加息，但当前的利率水平可能会维持更长时间，短期内黄金依然会受到货币政策的压制。
技术面：黄金日线收小阴线，整体呈收敛状态，价格依旧在均线上方运行，调整大概率还会延续。4小时周期未出现趋势性破位，形成上升中继形态的概率很大。日内短线可关注下方2365美元一线的支撑。
原油方面：隔夜油价小周期出现趋势性破位，短期内持续性下跌的概率很大。地缘风险有缓和的迹象，美国原油库存大幅上升，市场对美国原油消费的信心下降，短线油价承压下行。
据美国广播公司报道，多名以色列消息人士表示，以色列本周至少有两个晚上准备对伊朗发动打击，但行动随后又被取消，伊朗方面也并未有持续性的行动，美国总统拜登以专线电话劝阻以色列不要再以报复的名义，对伊朗打击，地缘风险已经降温，截至4月17日，芝加哥期货交易所原油看跌期权大幅下降336062份。
美国至4月12日当周EIA原油库存大幅上升273.5万桶，几乎是市场预期值的二倍，也低于前值的584.1万桶，连续三个统计周期库存上升，同时美国汽油消费能力在下滑，四周均值降至2022年来同期低位，这些很可能会对油价形成压力。
技术面：原油日线收大阴线，跌破前期价格高点，短线有继续回落的迹象。1小时周期快速下跌后有乖离过大的迹象，但日内短线大概率跌幅有限，走势上可能是先下后上。可关注上方84美元一线的压力。
Senior Analyst Chen Yu
2024-04-18 08:45:00
【早盘】原油库存有所上升 油价短期明显走弱
黄金方面：
虽然美国和欧洲国家倾向于以色列不要升级局势，但多位消息人士表示，以色列国防军已经决定好如何反击伊朗及其代理人，但时间尚未确定。这个信号意味着在未来一段时间内，中东地缘摩擦极有可能随时恶化，一旦中东爆发全面战争，黄金价格在避险情绪的作用下，进一步走高并不是不可能。
不过近期日元进一步贬值，欧央行行长表示可能在6月份降息，而美联储降息的时间不断推迟，意味着美元指数短期有可能维持强势，投资者需要注意黄金价格回调的风险。
技术面：日线上，上一个交易日行情自高位回落且收小阴线，警惕金价进一步回落风险。不过近期连续多个交易日维持高位震荡调整，短期有望延续。日内关注上方2390美元一线压力，下方关注2330美元一线支撑。
Senior Analyst Peng Cheng
2024-04-17 16:45:00
【晚盘】鲍威尔鹰声嘹亮 延期降息概率大
黄金方面：
隔夜黄金整体上保持震荡调整的走势，但短线依旧有一定的下行压力，美联储官员依旧保持鹰派态度，延期降息已经成为大概率事件，美元指数受此影响或继续上行，同时会施压黄金。
凌晨鲍威尔的讲话鹰声嘹亮，他认为最新的通胀数据并未给他带来降息的信心，并表示如果通胀率继续高于联储2%的目标，美联储可能会在更长一段时间内将利率维持在当前的水平。美联储官员反反复复的表态增加了市场预判美联储货币政策的难度，但毫无疑问，降息的概率正在下降。
在鲍威尔讲话结束后，各期限美债收益率纷纷走高，2年期美债收益率盘中一度上破5%，刷新去年11月以来最高水平。5年期和10年期美债收益率也创下近期新高，市场开始押注美联储的高利率将会保持的更久，6月份降息的概率仅为15%。
技术面：黄金日线收大阳线，基本收复了前期失地，但慎言调整结束。1小时周期短线上升结构有完成的迹象，日内短线大概率以回落为主。短线可关注上方2400美元一线的压力。
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